ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 45.97% | 13.28% | 15.58% | 12.28% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.28% | +0.90% | +0.45% | +0.54% |
順位 | 79位 | 71位 | 68位 | 31位 |
%ランク | 35% | 35% | 36% | 25% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.47 | 15.41 | 16.93 | 16.25 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.65 | -0.17 | -0.42 | -1.25 |
順位 | 113位 | 78位 | 80位 | 37位 |
%ランク | 50% | 38% | 43% | 30% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.97 | 0.86 | 0.92 | 0.76 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.07 | +0.05 | +0.08 |
順位 | 89位 | 68位 | 63位 | 25位 |
%ランク | 39% | 34% | 34% | 20% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |