ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む。国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する。ハリス・アソシエイツ社に運用を委託する。対円での為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.34% | 12.75% | 14.59% | -- |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | -- |
+/- カテゴリー | -12.16% | -4.76% | -2.45% | -- |
順位 | 174位 | 151位 | 119位 | -- |
%ランク | 86% | 86% | 80% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
標準偏差 | 13.25 | 14.99 | 23.21 | -- |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | -- |
+/- カテゴリー | -0.49 | -1.05 | +4.47 | -- |
順位 | 142位 | 91位 | 136位 | -- |
%ランク | 70% | 52% | 91% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
シャープレシオ | 1.91 | 0.85 | 0.63 | -- |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | -0.95 | -0.31 | -0.33 | -- |
順位 | 172位 | 143位 | 131位 | -- |
%ランク | 85% | 82% | 88% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月18日
- 300円
- 2023年12月18日
- 300円
- 2023年09月19日
- 300円
- 2023年06月16日
- 300円
- 2023年03月16日
- 0
- 2022年12月16日
- 0
- 2022年09月16日
- 40円
- 2022年06月16日
- 75円
- 2022年03月16日
- 0
- 2021年12月16日
- 5円
- 2021年09月16日
- 0
- 2021年06月16日
- 810円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %