ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.61% | 11.96% | 11.44% | -- |
| カテゴリー | 25.25% | 20.31% | 16.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.64% | -8.35% | -5.46% | -- |
| 順位 | 159位 | 162位 | 136位 | -- |
| %ランク | 80% | 94% | 88% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 12.10 | 11.88 | 13.70 | -- |
| カテゴリー | 16.14 | 15.00 | 15.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.04 | -3.12 | -2.18 | -- |
| 順位 | 21位 | 18位 | 21位 | -- |
| %ランク | 11% | 11% | 14% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 1.48 | 0.98 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 1.37 | 1.10 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.39 | -0.27 | -- |
| 順位 | 139位 | 139位 | 122位 | -- |
| %ランク | 70% | 80% | 79% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | 155本 | -- |
