ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(14-16%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.01% | 15.81% | -- | -- |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.79% | +0.88% | -- | -- |
| 順位 | 54位 | 51位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 52% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.81 | 10.85 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -1.16 | -- | -- |
| 順位 | 62位 | 37位 | -- | -- |
| %ランク | 54% | 38% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.25 | 1.43 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.17 | -- | -- |
| 順位 | 56位 | 49位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | -- | -- |
