ファンドの特色
わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 32.15% | 10.82% | 11.40% | 9.73% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -10.00% | -4.36% | -3.17% | -1.18% |
順位 | 255位 | 234位 | 223位 | 143位 |
%ランク | 94% | 93% | 95% | 86% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 10.13 | 11.29 | 14.64 | 14.50 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -2.29 | -1.52 | -0.56 | -1.20 |
順位 | 14位 | 18位 | 158位 | 14位 |
%ランク | 6% | 8% | 67% | 9% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.18 | 0.96 | 0.78 | 0.67 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.21 | -0.21 | -0.18 | -0.03 |
順位 | 204位 | 213位 | 221位 | 123位 |
%ランク | 75% | 85% | 94% | 74% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年10月19日
- 1,700円
- 2022年10月19日
- 0
- 2021年10月19日
- 1,400円
- 2020年10月19日
- 0
- 2019年10月21日
- 0
- 2018年10月19日
- 265円
- 2017年10月19日
- 2,500円
- 2016年10月19日
- 0
- 2015年10月19日
- 565円
- 2014年10月20日
- 0
- 2013年10月21日
- 0
- 2012年10月19日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 5.5 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %