ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 70.47% | 15.82% | -- | -- |
| カテゴリー | 28.53% | 15.46% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +41.94% | +0.36% | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 114位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 62% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 186本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.37 | 24.80 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.82 | 16.27 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.55 | +8.53 | -- | -- |
| 順位 | 202位 | 175位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 186本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.63 | 0.64 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.99 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.38 | -0.35 | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 159位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 86% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 186本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年12月25日
- 400円
- 2024年11月25日
- 400円
- 2024年10月25日
- 200円
- 2024年09月25日
- 200円
- 2024年08月26日
- 100円
- 2024年07月25日
- 100円
- 2024年06月25日
- 200円
- 2024年05月27日
- 200円
- 2024年04月25日
- 100円
- 2024年03月25日
- 100円
- 2024年02月26日
- 100円
- 2024年01月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
