ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 64.01% | 25.93% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.51% | 18.65% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +40.50% | +7.28% | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 185本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.29 | 21.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.48 | 15.39 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.81 | +5.87 | -- | -- |
| 順位 | 199位 | 174位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 185本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.31 | 1.22 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.89 | 1.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.42 | -0.02 | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 123位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 67% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 185本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年01月27日
- 400円
- 2024年12月25日
- 400円
- 2024年11月25日
- 400円
- 2024年10月25日
- 200円
- 2024年09月25日
- 200円
- 2024年08月26日
- 100円
- 2024年07月25日
- 100円
- 2024年06月25日
- 200円
- 2024年05月27日
- 200円
- 2024年04月25日
- 100円
- 2024年03月25日
- 100円
- 2024年02月26日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
