ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 61.85% | 47.09% | -- | -- |
| カテゴリー | 41.95% | 23.64% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +19.90% | +23.45% | -- | -- |
| 順位 | 17位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 25.92 | 22.24 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.27 | 15.23 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +9.65 | +7.01 | -- | -- |
| 順位 | 195位 | 171位 | -- | -- |
| %ランク | 98% | 96% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.36 | 2.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.61 | 1.56 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25 | +0.55 | -- | -- |
| 順位 | 147位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 74% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月25日
- 300円
- 2026年04月27日
- 400円
- 2026年03月25日
- 300円
- 2026年02月25日
- 400円
- 2026年01月26日
- 400円
- 2025年12月25日
- 400円
- 2025年11月25日
- 300円
- 2025年10月27日
- 400円
- 2025年09月25日
- 500円
- 2025年08月25日
- 400円
- 2025年07月25日
- 400円
- 2025年06月25日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
