ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.25% | 12.36% | 11.98% | 9.20% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +8.60% | +4.52% | +3.62% | +2.45% |
順位 | 23位 | 22位 | 19位 | 4位 |
%ランク | 9% | 9% | 9% | 4% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.88 | 9.23 | 10.48 | 10.62 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.03 | -0.51 | -0.07 | +0.88 |
順位 | 195位 | 146位 | 133位 | 87位 |
%ランク | 69% | 59% | 59% | 70% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.29 | 1.34 | 1.14 | 0.87 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.83 | +0.47 | +0.32 | +0.18 |
順位 | 22位 | 10位 | 9位 | 10位 |
%ランク | 8% | 5% | 4% | 8% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |