ファンドの特色
主要投資対象は、日本の取引所上場株式。ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指す。候補銘柄の選定にあたっては、数字に現れない定性面の評価を重視。業種分散等にも配慮してポートフォリオを構築。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 36.06% | 10.69% | 11.68% | 11.20% |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
+/- カテゴリー | +8.32% | +4.49% | +1.38% | +1.00% |
順位 | 14位 | 14位 | 24位 | 12位 |
%ランク | 17% | 19% | 35% | 28% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
標準偏差 | 12.87 | 12.69 | 14.36 | 14.29 |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
+/- カテゴリー | -0.25 | -2.18 | -2.71 | -2.28 |
順位 | 49位 | 17位 | 13位 | 5位 |
%ランク | 59% | 23% | 19% | 12% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
シャープレシオ | 2.80 | 0.84 | 0.81 | 0.78 |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
+/- カテゴリー | +0.57 | +0.40 | +0.19 | +0.15 |
順位 | 18位 | 8位 | 13位 | 5位 |
%ランク | 22% | 11% | 19% | 12% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |