ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 52.06% | 20.69% | 18.50% | 12.19% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | +1.03% | -0.39% | +2.22% | +1.18% |
順位 | 35位 | 36位 | 24位 | 17位 |
%ランク | 41% | 42% | 29% | 24% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 11.94 | 11.91 | 14.00 | 15.25 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -1.62 | -1.50 | -2.70 | -2.24 |
順位 | 36位 | 42位 | 9位 | 23位 |
%ランク | 42% | 49% | 11% | 33% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 4.36 | 1.74 | 1.32 | 0.80 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.13 | +0.32 | +0.15 |
順位 | 20位 | 35位 | 8位 | 12位 |
%ランク | 23% | 41% | 10% | 17% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |