ファンドの特色
EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指す。投資対象の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 14.52% | 0.99% | 1.84% | 0.96% |
カテゴリー | 18.96% | 3.35% | 3.91% | 1.12% |
+/- カテゴリー | -4.44% | -2.36% | -2.07% | -0.16% |
順位 | 21位 | 18位 | 18位 | 10位 |
%ランク | 88% | 79% | 79% | 72% |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
標準偏差 | 8.62 | 8.43 | 7.34 | 7.52 |
カテゴリー | 8.00 | 9.23 | 8.90 | 7.87 |
+/- カテゴリー | +0.62 | -0.80 | -1.56 | -0.35 |
順位 | 17位 | 7位 | 5位 | 4位 |
%ランク | 71% | 31% | 22% | 29% |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
シャープレシオ | 1.69 | 0.12 | 0.25 | 0.13 |
カテゴリー | 2.46 | 0.36 | 0.41 | 0.14 |
+/- カテゴリー | -0.77 | -0.24 | -0.16 | -0.01 |
順位 | 18位 | 17位 | 17位 | 10位 |
%ランク | 75% | 74% | 74% | 72% |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | 14本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月20日
- 10円
- 2023年09月20日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月20日
- 10円
- 2023年06月20日
- 10円
- 2023年05月22日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %