三井住友・アジア・オセアニア好配当株式『愛称:椰子の実』

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2025年03月13日

基準価額 前日比 純資産
6,286 ↑25円 ( 0.4% ) 19,492百万円

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する。銘柄選定に当たっては、成長性・財務健全性等を勘案して厳選し、リート等については、安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.01% 11.97% 12.20% 5.89%
カテゴリー 8.27% 7.92% 8.53% 4.34%
+/- カテゴリー -2.26% +4.05% +3.67% +1.55%
順位 112位 16位 16位 16位
%ランク 74% 12% 13% 19%
ファンド数 152本 140本 129本 85本
標準偏差 12.94 12.34 16.17 15.14
カテゴリー 14.63 14.58 18.37 18.18
+/- カテゴリー -1.69 -2.24 -2.20 -3.04
順位 32位 20位 17位 3位
%ランク 22% 15% 14% 4%
ファンド数 152本 140本 129本 85本
シャープレシオ 0.45 0.97 0.75 0.39
カテゴリー 0.52 0.57 0.49 0.25
+/- カテゴリー -0.07 +0.40 +0.26 +0.14
順位 104位 13位 14位 5位
%ランク 69% 10% 11% 6%
ファンド数 152本 140本 129本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.74% 1.74%
カテゴリー平均 1.07% +1.33%
+/- カテゴリー +0.67% +0.41%

分配金履歴

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2025年02月18日
10円
2025年01月20日
10円
2024年12月18日
10円
2024年11月18日
10円
2024年10月18日
10円
2024年09月18日
10円
2024年08月19日
10円
2024年07月18日
10円
2024年06月18日
10円
2024年05月20日
10円
2024年04月18日
10円
2024年03月18日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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