ファンドの特色
世界の債券､株式､不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す｡好利回りに着目して運用を行い､債券､株式､リートへの投資割合は1:1:1を基本とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.34% | 11.07% | 9.08% | 7.35% |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | -1.21% | -1.28% | +0.23% | -0.89% |
| 順位 | 164位 | 155位 | 119位 | 108位 |
| %ランク | 58% | 61% | 52% | 67% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| 標準偏差 | 8.49 | 8.42 | 9.22 | 10.47 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | 9.39 |
| +/- カテゴリー | -2.13 | -0.72 | -0.27 | +1.08 |
| 順位 | 31位 | 111位 | 126位 | 126位 |
| %ランク | 11% | 44% | 55% | 78% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| シャープレシオ | 1.84 | 1.28 | 0.97 | 0.70 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | -0.06 | +0.02 | -0.19 |
| 順位 | 87位 | 181位 | 149位 | 135位 |
| %ランク | 31% | 71% | 65% | 83% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 10円
- 2026年07月21日
- 10円
- 2026年06月22日
- 10円
- 2026年05月20日
- 10円
- 2026年04月20日
- 10円
- 2026年03月23日
- 10円
- 2026年02月20日
- 10円
- 2026年01月20日
- 10円
- 2025年12月22日
- 10円
- 2025年11月20日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月22日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
