ファンドの特色
世界の債券､株式､不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す｡好利回りに着目して運用を行い､債券､株式､リートへの投資割合は1:1:1を基本とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.26% | 11.95% | 9.49% | 7.33% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +1.93% | -0.04% | +0.69% | -0.69% |
| 順位 | 100位 | 132位 | 108位 | 106位 |
| %ランク | 35% | 52% | 47% | 65% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 8.07 | 8.33 | 9.18 | 10.48 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | -2.55 | -0.83 | -0.33 | +1.06 |
| 順位 | 23位 | 101位 | 125位 | 128位 |
| %ランク | 8% | 40% | 54% | 78% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 2.30 | 1.40 | 1.02 | 0.69 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.71 | +0.10 | +0.08 | -0.17 |
| 順位 | 13位 | 118位 | 131位 | 133位 |
| %ランク | 5% | 46% | 56% | 81% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 10円
- 2026年06月22日
- 10円
- 2026年05月20日
- 10円
- 2026年04月20日
- 10円
- 2026年03月23日
- 10円
- 2026年02月20日
- 10円
- 2026年01月20日
- 10円
- 2025年12月22日
- 10円
- 2025年11月20日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月22日
- 10円
- 2025年08月20日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
