ファンドの特色
世界の債券､株式､不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す｡好利回りに着目して運用を行い､債券､株式､リートへの投資割合は1:1:1を基本とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.08% | 12.80% | 10.78% | 7.21% |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | 8.18% |
| +/- カテゴリー | -0.91% | -1.91% | +0.77% | -0.97% |
| 順位 | 153位 | 174位 | 103位 | 104位 |
| %ランク | 54% | 72% | 46% | 70% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
| 標準偏差 | 7.16 | 7.96 | 8.85 | 10.60 |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | 9.02 |
| +/- カテゴリー | +0.02 | 0.00 | +0.11 | +1.58 |
| 順位 | 170位 | 151位 | 152位 | 131位 |
| %ランク | 60% | 62% | 68% | 88% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
| シャープレシオ | 2.87 | 1.59 | 1.21 | 0.68 |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.28 | +0.04 | -0.22 |
| 順位 | 181位 | 204位 | 144位 | 134位 |
| %ランク | 64% | 84% | 64% | 90% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月23日
- 10円
- 2026年02月20日
- 10円
- 2026年01月20日
- 10円
- 2025年12月22日
- 10円
- 2025年11月20日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月22日
- 10円
- 2025年08月20日
- 10円
- 2025年07月22日
- 10円
- 2025年06月20日
- 10円
- 2025年05月20日
- 10円
- 2025年04月21日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
