ファンドの特色
世界の債券､株式､不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す｡好利回りに着目して運用を行い､債券､株式､リートへの投資割合は1:1:1を基本とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.61% | 11.36% | 9.34% | 7.60% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +0.23% | -1.00% | +0.35% | -0.85% |
| 順位 | 146位 | 159位 | 116位 | 108位 |
| %ランク | 50% | 62% | 50% | 67% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 8.23 | 8.37 | 9.18 | 10.52 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | -2.16 | -0.70 | -0.25 | +1.14 |
| 順位 | 27位 | 111位 | 125位 | 128位 |
| %ランク | 10% | 43% | 54% | 80% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 2.55 | 1.33 | 1.00 | 0.72 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | -0.02 | +0.04 | -0.19 |
| 順位 | 37位 | 181位 | 148位 | 136位 |
| %ランク | 13% | 70% | 64% | 84% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 10円
- 2026年06月22日
- 10円
- 2026年05月20日
- 10円
- 2026年04月20日
- 10円
- 2026年03月23日
- 10円
- 2026年02月20日
- 10円
- 2026年01月20日
- 10円
- 2025年12月22日
- 10円
- 2025年11月20日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月22日
- 10円
- 2025年08月20日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
