ファンドの特色
世界の債券､株式､不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す｡好利回りに着目して運用を行い､債券､株式､リートへの投資割合は1:1:1を基本とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.59% | 8.99% | 7.55% | 5.19% |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
| +/- カテゴリー | -2.06% | +1.15% | -0.81% | -1.56% |
| 順位 | 203位 | 109位 | 160位 | 107位 |
| %ランク | 72% | 44% | 70% | 85% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
| 標準偏差 | 8.89 | 9.63 | 12.60 | 11.11 |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.11 | +2.05 | +1.37 |
| 順位 | 199位 | 172位 | 206位 | 103位 |
| %ランク | 70% | 70% | 90% | 82% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
| シャープレシオ | 2.09 | 0.93 | 0.60 | 0.47 |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | +0.06 | -0.22 | -0.22 |
| 順位 | 224位 | 156位 | 186位 | 116位 |
| %ランク | 79% | 63% | 82% | 93% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 10円
- 2024年03月21日
- 10円
- 2024年02月20日
- 10円
- 2024年01月22日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年11月20日
- 10円
- 2023年10月20日
- 10円
- 2023年09月20日
- 10円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月20日
- 10円
- 2023年06月20日
- 10円
- 2023年05月22日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
