ファンドの特色
世界の債券､株式､不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す｡好利回りに着目して運用を行い､債券､株式､リートへの投資割合は1:1:1を基本とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.19% | 9.90% | 8.20% | 6.97% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | -3.47% | -2.05% | -0.11% | -1.07% |
| 順位 | 234位 | 188位 | 129位 | 122位 |
| %ランク | 81% | 73% | 56% | 74% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 10.79 | 8.99 | 9.58 | 10.62 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -0.26 | -0.02 | +1.17 |
| 順位 | 137位 | 140位 | 146位 | 135位 |
| %ランク | 48% | 55% | 63% | 82% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 0.69 | 1.06 | 0.84 | 0.65 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.21 | -0.04 | -0.21 |
| 順位 | 238位 | 218位 | 163位 | 136位 |
| %ランク | 83% | 85% | 70% | 83% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月20日
- 10円
- 2026年09月24日
- 10円
- 2026年08月20日
- 10円
- 2026年07月21日
- 10円
- 2026年06月22日
- 10円
- 2026年05月20日
- 10円
- 2026年04月20日
- 10円
- 2026年03月23日
- 10円
- 2026年02月20日
- 10円
- 2026年01月20日
- 10円
- 2025年12月22日
- 10円
- 2025年11月20日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
