ファンドの特色
日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 15.68% | 6.78% | 4.00% | 4.75% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | 6.92% |
+/- カテゴリー | -6.43% | -3.27% | -2.76% | -2.17% |
順位 | 46位 | 44位 | 40位 | 40位 |
%ランク | 86% | 87% | 84% | 100% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
標準偏差 | 15.05 | 15.60 | 21.22 | 17.32 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | 18.11 |
+/- カテゴリー | -0.22 | -2.27 | +0.36 | -0.79 |
順位 | 26位 | 12位 | 34位 | 26位 |
%ランク | 49% | 24% | 71% | 65% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
シャープレシオ | 1.04 | 0.43 | 0.19 | 0.27 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.41 | -0.13 | -0.14 | -0.12 |
順位 | 48位 | 41位 | 43位 | 32位 |
%ランク | 89% | 81% | 90% | 80% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |