ファンドの特色
日本を含む世界各国のリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.68% | 6.85% | 4.06% | 4.76% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | 6.92% |
+/- カテゴリー | -6.43% | -3.20% | -2.70% | -2.16% |
順位 | 47位 | 42位 | 38位 | 37位 |
%ランク | 88% | 83% | 80% | 93% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
標準偏差 | 14.95 | 15.51 | 21.12 | 17.25 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | 18.11 |
+/- カテゴリー | -0.32 | -2.36 | +0.26 | -0.86 |
順位 | 23位 | 9位 | 32位 | 20位 |
%ランク | 43% | 18% | 67% | 50% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
シャープレシオ | 1.05 | 0.44 | 0.19 | 0.28 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.40 | -0.12 | -0.14 | -0.11 |
順位 | 47位 | 38位 | 40位 | 31位 |
%ランク | 88% | 75% | 84% | 78% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月18日
- 15円
- 2024年01月17日
- 15円
- 2023年11月17日
- 15円
- 2023年09月19日
- 15円
- 2023年07月18日
- 15円
- 2023年05月17日
- 15円
- 2023年03月17日
- 15円
- 2023年01月17日
- 15円
- 2022年11月17日
- 15円
- 2022年09月20日
- 15円
- 2022年07月19日
- 15円
- 2022年05月17日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %