ファンドの特色
先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT(不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資し、安定した利子、配当収益の確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本資産配分は債券50%程度、株式30%程度、REIT・コモディティ20%程度とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.09% | 9.93% | 9.48% | 6.42% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +7.50% | +5.78% | +4.63% | +2.11% |
順位 | 46位 | 18位 | 10位 | 10位 |
%ランク | 14% | 7% | 4% | 7% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.50 | 8.72 | 10.31 | 9.91 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.57 | +1.43 | +2.38 | +2.44 |
順位 | 226位 | 236位 | 230位 | 139位 |
%ランク | 69% | 80% | 87% | 87% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.81 | 1.14 | 0.92 | 0.65 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.83 | +0.56 | +0.28 | +0.04 |
順位 | 49位 | 28位 | 57位 | 81位 |
%ランク | 15% | 10% | 22% | 51% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月27日
- 30円
- 2024年01月29日
- 30円
- 2023年11月27日
- 300円
- 2023年09月27日
- 30円
- 2023年07月27日
- 30円
- 2023年05月29日
- 100円
- 2023年03月27日
- 30円
- 2023年01月27日
- 30円
- 2022年11月28日
- 100円
- 2022年09月27日
- 30円
- 2022年07月27日
- 30円
- 2022年05月27日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %