ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.05% | 14.78% | 10.94% | 7.92% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | -4.20% | +4.58% | +1.05% | -0.62% |
順位 | 85位 | 11位 | 45位 | 25位 |
%ランク | 74% | 12% | 53% | 79% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 11.01 | 18.23 | 24.00 | 20.03 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -1.04 | +4.62 | +8.14 | +6.94 |
順位 | 65位 | 75位 | 74位 | 30位 |
%ランク | 57% | 82% | 88% | 94% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 1.82 | 0.81 | 0.46 | 0.40 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.05 | -0.24 | -0.28 |
順位 | 75位 | 56位 | 61位 | 29位 |
%ランク | 66% | 61% | 72% | 91% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 30円
- 2024年03月05日
- 30円
- 2024年02月05日
- 30円
- 2024年01月05日
- 30円
- 2023年12月05日
- 30円
- 2023年11月06日
- 30円
- 2023年10月05日
- 30円
- 2023年09月05日
- 30円
- 2023年08月07日
- 30円
- 2023年07月05日
- 30円
- 2023年06月05日
- 30円
- 2023年05月08日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %