ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式等の中から、統合型リゾートやテーマパーク・ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を行い、信託財産の成長を目指す。各企業の事業展開や収益構造等を総合的に判断して投資候補銘柄を選別し、成長性、財務健全性および流動性等に配慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.03% | 11.00% | 8.34% | 5.61% |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | 10.60% |
| +/- カテゴリー | -7.12% | -7.61% | -6.56% | -4.99% |
| 順位 | 282位 | 258位 | 200位 | 91位 |
| %ランク | 77% | 86% | 86% | 97% |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | 94本 |
| 標準偏差 | 14.93 | 15.06 | 14.57 | 19.25 |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | 15.86 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | +0.04 | -1.08 | +3.39 |
| 順位 | 219位 | 198位 | 127位 | 83位 |
| %ランク | 60% | 66% | 55% | 89% |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | 94本 |
| シャープレシオ | 0.71 | 0.72 | 0.57 | 0.29 |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.54 | -0.46 | -0.38 |
| 順位 | 284位 | 263位 | 186位 | 92位 |
| %ランク | 77% | 87% | 80% | 98% |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | 94本 |
