ファンドの特色
日本を含む世界のさまざまな資産に投資し、値下がりするリスクを抑えつつ、安定的なリターンを目指す。各資産の組入比率は柔軟に調整。安定資産とリスク資産に区別し、安定資産は「日本国債と現預金の合計」、「為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)」の組入比率がほぼ半分ずつになるようにし、リスク資産への投資は40%程度までとする。先進国の債券は、部分的に対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 2.33% | -2.86% | -1.66% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | -3.63% | -2.97% | -2.88% | -- |
順位 | 105位 | 119位 | 107位 | -- |
%ランク | 69% | 87% | 94% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 4.91 | 4.94 | 4.44 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -1.03 | -0.50 | -0.69 | -- |
順位 | 74位 | 82位 | 61位 | -- |
%ランク | 49% | 60% | 54% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 0.47 | -0.58 | -0.38 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.57 | -0.57 | -- |
順位 | 107位 | 125位 | 106位 | -- |
%ランク | 70% | 91% | 93% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |