ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託（リート）や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.10% | 14.82% | 11.00% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.15% | +4.62% | +1.11% | -- |
| 順位 | 84位 | 10位 | 44位 | -- |
| %ランク | 74% | 11% | 52% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 11.05 | 18.30 | 24.12 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.00 | +4.69 | +8.26 | -- |
| 順位 | 67位 | 76位 | 76位 | -- |
| %ランク | 59% | 83% | 90% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 1.82 | 0.81 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.05 | -0.24 | -- |
| 順位 | 76位 | 56位 | 61位 | -- |
| %ランク | 67% | 61% | 72% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
