ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.33% | 0.66% | -1.88% | -- |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | -- |
| +/- カテゴリー | -24.76% | -13.69% | -8.67% | -- |
| 順位 | 74位 | 74位 | 63位 | -- |
| %ランク | 95% | 99% | 90% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 7.21 | 5.83 | 5.49 | -- |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -17.18 | -12.31 | -12.75 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | -0.28 | 0.05 | -0.39 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.19 | -0.74 | -0.77 | -- |
| 順位 | 77位 | 73位 | 70位 | -- |
| %ランク | 99% | 98% | 100% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | -- |
