ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.61% | 14.64% | 9.47% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.53% | +0.67% | +0.05% | -- |
| 順位 | 92位 | 104位 | 126位 | -- |
| %ランク | 33% | 43% | 56% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 8.58 | 8.12 | 9.12 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.94 | +0.32 | +0.53 | -- |
| 順位 | 209位 | 170位 | 174位 | -- |
| %ランク | 75% | 71% | 77% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.65 | 1.79 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.04 | -0.10 | -- |
| 順位 | 140位 | 164位 | 166位 | -- |
| %ランク | 50% | 68% | 74% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
