ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.19% | 12.86% | 8.21% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.53% | +0.91% | -0.10% | -- |
| 順位 | 129位 | 96位 | 128位 | -- |
| %ランク | 45% | 38% | 55% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 11.60 | 9.54 | 10.13 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.29 | +0.53 | -- |
| 順位 | 176位 | 169位 | 172位 | -- |
| %ランク | 61% | 66% | 74% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 0.98 | 1.31 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.04 | -0.09 | -- |
| 順位 | 160位 | 132位 | 169位 | -- |
| %ランク | 56% | 51% | 73% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
