ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.73% | 13.26% | 8.73% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.18% | +0.91% | -0.12% | -- |
| 順位 | 116位 | 99位 | 130位 | -- |
| %ランク | 41% | 39% | 57% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 10.76 | 9.40 | 10.00 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.26 | +0.51 | -- |
| 順位 | 169位 | 162位 | 169位 | -- |
| %ランク | 59% | 64% | 74% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 1.67 | 1.38 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.04 | -0.09 | -- |
| 順位 | 134位 | 138位 | 169位 | -- |
| %ランク | 47% | 54% | 74% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
