ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.70% | 12.97% | 8.54% | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.37% | +0.98% | -0.26% | -- |
| 順位 | 116位 | 101位 | 141位 | -- |
| %ランク | 40% | 40% | 61% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 10.76 | 9.39 | 9.99 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.23 | +0.48 | -- |
| 順位 | 171位 | 162位 | 170位 | -- |
| %ランク | 59% | 63% | 73% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | 1.35 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.05 | -0.10 | -- |
| 順位 | 139位 | 141位 | 175位 | -- |
| %ランク | 48% | 55% | 75% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | -- |
