ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.55% | 6.79% | 8.01% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.90% | -1.05% | -0.35% | -- |
| 順位 | 137位 | 185位 | 139位 | -- |
| %ランク | 49% | 75% | 61% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 9.12 | 10.14 | 11.72 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.40 | +1.17 | -- |
| 順位 | 218位 | 190位 | 193位 | -- |
| %ランク | 77% | 77% | 85% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.36 | 0.67 | 0.68 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.20 | -0.14 | -- |
| 順位 | 200位 | 187位 | 173位 | -- |
| %ランク | 71% | 76% | 76% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
