ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.24% | 14.02% | 7.57% | -- |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.19% | +1.18% | -0.18% | -- |
| 順位 | 159位 | 89位 | 138位 | -- |
| %ランク | 55% | 35% | 59% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 11.13 | 9.20 | 10.11 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.14 | +0.54 | -- |
| 順位 | 178位 | 162位 | 171位 | -- |
| %ランク | 62% | 63% | 74% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 0.58 | 1.48 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.09 | -0.09 | -- |
| 順位 | 171位 | 110位 | 171位 | -- |
| %ランク | 59% | 43% | 74% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
