ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.47% | 13.25% | 8.69% | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.09% | +0.89% | -0.30% | -- |
| 順位 | 107位 | 106位 | 138位 | -- |
| %ランク | 37% | 41% | 60% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 10.57 | 9.35 | 9.98 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.28 | +0.55 | -- |
| 順位 | 176位 | 162位 | 170位 | -- |
| %ランク | 61% | 63% | 73% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.39 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.04 | -0.10 | -- |
| 順位 | 126位 | 150位 | 175位 | -- |
| %ランク | 44% | 58% | 76% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
