ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 15.11% | 1.59% | 3.83% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | -5.54% | -6.25% | -4.53% | -- |
順位 | 235位 | 223位 | 209位 | -- |
%ランク | 83% | 90% | 92% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 7.45 | 7.80 | 7.73 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -1.40 | -1.94 | -2.82 | -- |
順位 | 79位 | 51位 | 22位 | -- |
%ランク | 28% | 21% | 10% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.03 | 0.20 | 0.50 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | -0.43 | -0.67 | -0.32 | -- |
順位 | 226位 | 221位 | 199位 | -- |
%ランク | 80% | 89% | 87% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |