ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.16% | 23.99% | 18.81% | -- |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.30% | -1.10% | -1.45% | -- |
| 順位 | 131位 | 121位 | 148位 | -- |
| %ランク | 43% | 43% | 55% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 17.72 | 13.25 | 12.80 | -- |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.72 | -1.56 | -1.34 | -- |
| 順位 | 67位 | 93位 | 111位 | -- |
| %ランク | 22% | 33% | 41% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.79 | 1.46 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.09 | +0.03 | -- |
| 順位 | 85位 | 62位 | 109位 | -- |
| %ランク | 28% | 22% | 41% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
