ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.79% | 23.66% | 17.73% | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.08% | -0.82% | -1.19% | -- |
| 順位 | 108位 | 117位 | 130位 | -- |
| %ランク | 36% | 42% | 49% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| 標準偏差 | 17.99 | 13.28 | 12.76 | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.82 | -1.54 | -1.32 | -- |
| 順位 | 66位 | 91位 | 111位 | -- |
| %ランク | 22% | 33% | 42% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| シャープレシオ | 1.84 | 1.76 | 1.38 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.11 | +0.04 | -- |
| 順位 | 71位 | 50位 | 108位 | -- |
| %ランク | 24% | 18% | 41% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
