ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.35% | 23.74% | 15.60% | 12.66% |
| カテゴリー | 21.43% | 25.49% | 15.99% | 14.29% |
| +/- カテゴリー | -7.08% | -1.75% | -0.39% | -1.63% |
| 順位 | 216位 | 146位 | 113位 | 134位 |
| %ランク | 86% | 63% | 52% | 75% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| 標準偏差 | 24.37 | 17.04 | 15.97 | 15.49 |
| カテゴリー | 27.32 | 19.10 | 18.06 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -2.95 | -2.06 | -2.09 | -1.82 |
| 順位 | 95位 | 81位 | 65位 | 42位 |
| %ランク | 38% | 35% | 30% | 24% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
| シャープレシオ | 0.56 | 1.38 | 0.97 | 0.82 |
| カテゴリー | 0.77 | 1.32 | 0.87 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.06 | +0.10 | 0.00 |
| 順位 | 211位 | 68位 | 34位 | 117位 |
| %ランク | 84% | 29% | 16% | 66% |
| ファンド数 | 254本 | 235本 | 221本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月28日
- 500円
- 2025年09月29日
- 500円
- 2024年09月27日
- 500円
- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
