ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.59% | 24.28% | 18.64% | 9.47% |
| カテゴリー | 30.99% | 23.32% | 17.93% | 10.64% |
| +/- カテゴリー | +2.60% | +0.96% | +0.71% | -1.17% |
| 順位 | 63位 | 65位 | 65位 | 170位 |
| %ランク | 22% | 23% | 25% | 83% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| 標準偏差 | 11.98 | 12.24 | 12.86 | 15.06 |
| カテゴリー | 11.32 | 11.92 | 12.13 | 15.28 |
| +/- カテゴリー | +0.66 | +0.32 | +0.73 | -0.22 |
| 順位 | 231位 | 224位 | 219位 | 150位 |
| %ランク | 78% | 80% | 84% | 73% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
| シャープレシオ | 2.77 | 1.97 | 1.45 | 0.63 |
| カテゴリー | 2.78 | 1.99 | 1.48 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.07 |
| 順位 | 182位 | 188位 | 169位 | 168位 |
| %ランク | 61% | 67% | 65% | 82% |
| ファンド数 | 299本 | 283本 | 262本 | 206本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月29日
- 500円
- 2024年09月27日
- 500円
- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
- 2014年09月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
