ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.19% | 26.19% | 19.23% | 14.72% |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | 16.24% |
| +/- カテゴリー | -14.95% | +0.22% | +0.83% | -1.52% |
| 順位 | 157位 | 128位 | 107位 | 110位 |
| %ランク | 64% | 57% | 51% | 68% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| 標準偏差 | 22.42 | 16.39 | 15.64 | 15.45 |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | -3.22 | -2.14 | -2.09 | -1.76 |
| 順位 | 89位 | 79位 | 63位 | 38位 |
| %ランク | 37% | 35% | 30% | 24% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| シャープレシオ | 2.12 | 1.59 | 1.23 | 0.95 |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.21 | +0.21 | +0.01 |
| 順位 | 157位 | 21位 | 15位 | 94位 |
| %ランク | 64% | 10% | 8% | 58% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月29日
- 500円
- 2024年09月27日
- 500円
- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
- 2014年09月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
