ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.75% | 25.08% | 15.73% | 11.82% |
| カテゴリー | 40.85% | 22.17% | 12.91% | 12.74% |
| +/- カテゴリー | -0.10% | +2.91% | +2.82% | -0.92% |
| 順位 | 128位 | 26位 | 22位 | 101位 |
| %ランク | 54% | 12% | 11% | 67% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| 標準偏差 | 21.86 | 16.26 | 15.15 | 15.55 |
| カテゴリー | 23.16 | 17.27 | 16.55 | 16.89 |
| +/- カテゴリー | -1.30 | -1.01 | -1.40 | -1.34 |
| 順位 | 95位 | 92位 | 61位 | 46位 |
| %ランク | 40% | 42% | 31% | 31% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
| シャープレシオ | 1.84 | 1.53 | 1.03 | 0.76 |
| カテゴリー | 1.69 | 1.27 | 0.77 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.26 | +0.26 | +0.01 |
| 順位 | 44位 | 23位 | 14位 | 98位 |
| %ランク | 19% | 11% | 7% | 65% |
| ファンド数 | 240本 | 221本 | 203本 | 153本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月29日
- 500円
- 2024年09月27日
- 500円
- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
- 2014年09月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
