ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.98% | 15.17% | 14.37% | 10.20% |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | +1.83% | -0.01% | -0.20% | -0.71% |
| 順位 | 52位 | 52位 | 78位 | 131位 |
| %ランク | 20% | 21% | 33% | 78% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| 標準偏差 | 13.87 | 13.84 | 15.66 | 15.74 |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
| +/- カテゴリー | +1.45 | +1.03 | +0.46 | +0.04 |
| 順位 | 239位 | 217位 | 195位 | 132位 |
| %ランク | 88% | 87% | 83% | 79% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
| シャープレシオ | 3.17 | 1.10 | 0.92 | 0.65 |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -0.07 | -0.04 | -0.05 |
| 順位 | 207位 | 181位 | 181位 | 132位 |
| %ランク | 77% | 72% | 77% | 79% |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
- 2014年09月29日
- 0
- 2013年09月27日
- 0
- 2012年09月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
