ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 51.88% | 27.92% | 18.04% | 12.82% |
| カテゴリー | 60.22% | 26.18% | 15.99% | 14.22% |
| +/- カテゴリー | -8.34% | +1.74% | +2.05% | -1.40% |
| 順位 | 147位 | 113位 | 23位 | 113位 |
| %ランク | 61% | 51% | 12% | 72% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
| 標準偏差 | 22.35 | 16.70 | 15.44 | 15.73 |
| カテゴリー | 25.02 | 18.44 | 17.32 | 17.38 |
| +/- カテゴリー | -2.67 | -1.74 | -1.88 | -1.65 |
| 順位 | 87位 | 83位 | 60位 | 41位 |
| %ランク | 36% | 37% | 29% | 27% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
| シャープレシオ | 2.30 | 1.66 | 1.16 | 0.81 |
| カテゴリー | 2.31 | 1.40 | 0.91 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.26 | +0.25 | -0.01 |
| 順位 | 133位 | 22位 | 14位 | 105位 |
| %ランク | 55% | 10% | 7% | 67% |
| ファンド数 | 244本 | 225本 | 208本 | 157本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月29日
- 500円
- 2024年09月27日
- 500円
- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
- 2014年09月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
