ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 61.55% | 31.87% | 20.46% | 13.86% |
| カテゴリー | 56.45% | 28.47% | 16.63% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | +5.10% | +3.40% | +3.83% | -1.02% |
| 順位 | 42位 | 26位 | 20位 | 108位 |
| %ランク | 18% | 12% | 10% | 71% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
| 標準偏差 | 14.09 | 13.70 | 13.91 | 14.95 |
| カテゴリー | 17.41 | 15.16 | 15.47 | 16.44 |
| +/- カテゴリー | -3.32 | -1.46 | -1.56 | -1.49 |
| 順位 | 79位 | 90位 | 59位 | 43位 |
| %ランク | 33% | 41% | 30% | 29% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
| シャープレシオ | 4.34 | 2.32 | 1.47 | 0.93 |
| カテゴリー | 3.33 | 1.90 | 1.07 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +1.01 | +0.42 | +0.40 | +0.02 |
| 順位 | 15位 | 15位 | 12位 | 90位 |
| %ランク | 7% | 7% | 6% | 59% |
| ファンド数 | 241本 | 223本 | 201本 | 153本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月29日
- 500円
- 2024年09月27日
- 500円
- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
- 2014年09月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
