ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.51% | 24.59% | 17.13% | 13.97% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | -11.57% | -1.02% | +0.41% | -1.36% |
| 順位 | 182位 | 133位 | 111位 | 122位 |
| %ランク | 73% | 58% | 51% | 72% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 23.82 | 16.77 | 15.66 | 15.41 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -4.26 | -2.24 | -2.21 | -1.88 |
| 順位 | 93位 | 81位 | 62位 | 36位 |
| %ランク | 37% | 35% | 29% | 22% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.25 | 1.45 | 1.09 | 0.90 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.12 | +0.17 | +0.01 |
| 順位 | 193位 | 43位 | 22位 | 103位 |
| %ランク | 77% | 19% | 11% | 61% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月28日
- 500円
- 2025年09月29日
- 500円
- 2024年09月27日
- 500円
- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
