ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.16% | 26.04% | 17.73% | 9.71% |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | 11.02% |
| +/- カテゴリー | +1.35% | +0.15% | +0.25% | -1.31% |
| 順位 | 81位 | 79位 | 67位 | 171位 |
| %ランク | 28% | 29% | 26% | 84% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| 標準偏差 | 12.06 | 11.77 | 12.83 | 15.03 |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | 15.24 |
| +/- カテゴリー | +1.00 | +0.52 | +0.72 | -0.21 |
| 順位 | 233位 | 232位 | 218位 | 151位 |
| %ランク | 79% | 83% | 84% | 74% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| シャープレシオ | 2.30 | 2.20 | 1.38 | 0.65 |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.14 | -0.07 | -0.08 |
| 順位 | 198位 | 211位 | 187位 | 175位 |
| %ランク | 67% | 76% | 72% | 86% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月29日
- 500円
- 2024年09月27日
- 500円
- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
- 2014年09月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
