ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 51.88% | 29.19% | 19.11% | 13.34% |
| カテゴリー | 65.40% | 27.33% | 17.94% | 14.90% |
| +/- カテゴリー | -13.52% | +1.86% | +1.17% | -1.56% |
| 順位 | 148位 | 117位 | 106位 | 116位 |
| %ランク | 61% | 52% | 51% | 73% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
| 標準偏差 | 22.35 | 16.91 | 15.64 | 15.83 |
| カテゴリー | 25.55 | 18.71 | 17.72 | 17.55 |
| +/- カテゴリー | -3.20 | -1.80 | -2.08 | -1.72 |
| 順位 | 85位 | 83位 | 61位 | 42位 |
| %ランク | 35% | 37% | 29% | 27% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
| シャープレシオ | 2.30 | 1.72 | 1.22 | 0.84 |
| カテゴリー | 2.44 | 1.44 | 1.00 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.28 | +0.22 | -0.01 |
| 順位 | 145位 | 18位 | 17位 | 104位 |
| %ランク | 60% | 8% | 9% | 65% |
| ファンド数 | 245本 | 226本 | 211本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月29日
- 500円
- 2024年09月27日
- 500円
- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
- 2014年09月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
