ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所上場株式｡投資環境分析によって投資資金の方向性を把握､株式組入比率とカテゴリーを調整し､個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択｡株式･金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット･アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.03% | 24.66% | 18.38% | 13.79% |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | 15.39% |
| +/- カテゴリー | -13.64% | -0.39% | +0.61% | -1.60% |
| 順位 | 187位 | 134位 | 107位 | 124位 |
| %ランク | 75% | 58% | 49% | 75% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| 標準偏差 | 23.62 | 16.77 | 15.71 | 15.43 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -4.17 | -2.27 | -2.17 | -1.88 |
| 順位 | 94位 | 80位 | 63位 | 37位 |
| %ランク | 38% | 35% | 29% | 23% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| シャープレシオ | 1.45 | 1.46 | 1.16 | 0.89 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | +0.16 | +0.18 | 0.00 |
| 順位 | 195位 | 30位 | 21位 | 109位 |
| %ランク | 78% | 13% | 10% | 66% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月29日
- 500円
- 2024年09月27日
- 500円
- 2023年09月27日
- 500円
- 2022年09月27日
- 500円
- 2021年09月27日
- 500円
- 2020年09月28日
- 300円
- 2019年09月27日
- 500円
- 2018年09月27日
- 500円
- 2017年09月27日
- 500円
- 2016年09月27日
- 0
- 2015年09月28日
- 500円
- 2014年09月29日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
