ファンドの特色
日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することで同株価に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資比率は、原則として高位。運用の効率化を図り、日経平均先物取引を利用することもある。ベンチマークは日経平均株価(日経225)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 46.10% | 13.10% | 15.45% | 12.20% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.41% | +0.72% | +0.32% | +0.46% |
順位 | 70位 | 86位 | 80位 | 35位 |
%ランク | 31% | 42% | 43% | 28% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.56 | 15.52 | 17.08 | 16.38 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.74 | -0.06 | -0.27 | -1.12 |
順位 | 186位 | 152位 | 151位 | 85位 |
%ランク | 82% | 74% | 80% | 68% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.96 | 0.84 | 0.91 | 0.75 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.05 | +0.04 | +0.07 |
順位 | 101位 | 93位 | 90位 | 34位 |
%ランク | 45% | 46% | 48% | 28% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |