ファンドの特色
日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することで同株価に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資比率は、原則として高位。運用の効率化を図り、日経平均先物取引を利用することもある。ベンチマークは日経平均株価(日経225)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.28% | 11.69% | 15.00% | 11.81% |
カテゴリー | 26.06% | 11.59% | 15.15% | 11.43% |
+/- カテゴリー | +0.22% | +0.10% | -0.15% | +0.38% |
順位 | 114位 | 103位 | 92位 | 39位 |
%ランク | 53% | 53% | 51% | 32% |
ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | 124本 |
標準偏差 | 17.05 | 15.85 | 16.77 | 16.42 |
カテゴリー | 15.45 | 15.68 | 16.80 | 17.15 |
+/- カテゴリー | +1.60 | +0.17 | -0.03 | -0.73 |
順位 | 186位 | 152位 | 148位 | 88位 |
%ランク | 86% | 77% | 82% | 71% |
ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | 124本 |
シャープレシオ | 1.54 | 0.74 | 0.89 | 0.72 |
カテゴリー | 1.72 | 0.74 | 0.90 | 0.67 |
+/- カテゴリー | -0.18 | 0.00 | -0.01 | +0.05 |
順位 | 157位 | 113位 | 108位 | 36位 |
%ランク | 73% | 58% | 60% | 30% |
ファンド数 | 218本 | 198本 | 182本 | 124本 |