ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -2.28% | -1.90% | -1.45% | 0.14% |
カテゴリー | -2.03% | -1.82% | -1.27% | 0.12% |
+/- カテゴリー | -0.25% | -0.08% | -0.18% | +0.02% |
順位 | 54位 | 68位 | 73位 | 36位 |
%ランク | 42% | 58% | 66% | 44% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |
標準偏差 | 3.23 | 2.48 | 2.41 | 2.18 |
カテゴリー | 3.35 | 2.57 | 2.42 | 2.08 |
+/- カテゴリー | -0.12 | -0.09 | -0.01 | +0.10 |
順位 | 32位 | 27位 | 23位 | 58位 |
%ランク | 25% | 23% | 21% | 70% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |
シャープレシオ | -0.71 | -0.76 | -0.60 | 0.06 |
カテゴリー | -0.57 | -0.71 | -0.53 | 0.05 |
+/- カテゴリー | -0.14 | -0.05 | -0.07 | +0.01 |
順位 | 93位 | 77位 | 77位 | 39位 |
%ランク | 73% | 65% | 69% | 47% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |