ファンドの特色
国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 11.52% | 4.46% | 4.58% | 4.20% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -2.07% | +0.31% | -0.27% | -0.11% |
順位 | 210位 | 150位 | 154位 | 96位 |
%ランク | 64% | 51% | 58% | 60% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.31 | 4.93 | 4.99 | 4.80 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.62 | -2.36 | -2.94 | -2.67 |
順位 | 56位 | 32位 | 21位 | 13位 |
%ランク | 17% | 11% | 8% | 9% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.17 | 0.91 | 0.92 | 0.87 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.33 | +0.28 | +0.26 |
順位 | 165位 | 88位 | 58位 | 8位 |
%ランク | 50% | 30% | 22% | 5% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |