三井住友・A株メインランド・チャイナO

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
17,617 ↑95円 ( 0.54% ) 327百万円

ファンドの特色

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.79% -10.30% 6.43% 8.91%
カテゴリー 3.32% -8.84% 4.14% 6.54%
+/- カテゴリー -5.11% -1.46% +2.29% +2.37%
順位 42位 26位 9位 6位
%ランク 81% 57% 24% 20%
ファンド数 52本 46本 38本 31本
標準偏差 17.88 20.02 20.32 22.82
カテゴリー 18.41 21.97 21.41 22.23
+/- カテゴリー -0.53 -1.95 -1.09 +0.59
順位 29位 13位 14位 25位
%ランク 56% 29% 37% 81%
ファンド数 52本 46本 38本 31本
シャープレシオ -0.10 -0.52 0.32 0.39
カテゴリー 0.22 -0.39 0.20 0.29
+/- カテゴリー -0.32 -0.13 +0.12 +0.10
順位 42位 34位 9位 6位
%ランク 81% 74% 24% 20%
ファンド数 52本 46本 38本 31本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.46% +1.69%
+/- カテゴリー +0.52% +0.29%

分配金履歴

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2024年04月10日
259円
2023年04月10日
339円
2022年04月11日
211円
2021年04月12日
184円
2020年04月10日
271円
2019年04月10日
229円
2018年04月10日
217円
2017年04月10日
179円
2016年04月11日
260円
2015年04月10日
223円
2014年04月10日
0
2013年04月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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