ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券。ポートフォリオの平均格付けは、B-相当格以上とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル建て資産に対して米ドル売り、中国元買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.58% | 6.43% | 6.10% | 6.13% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -2.96% | -2.16% | +0.65% | +2.61% |
順位 | 90位 | 90位 | 49位 | 22位 |
%ランク | 66% | 71% | 39% | 20% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 7.42 | 9.37 | 13.54 | 11.36 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -2.11 | -1.11 | -0.45 | -1.87 |
順位 | 18位 | 74位 | 74位 | 60位 |
%ランク | 14% | 59% | 59% | 53% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.64 | 0.69 | 0.45 | 0.54 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.21 | -0.21 | +0.01 | +0.24 |
順位 | 52位 | 91位 | 69位 | 24位 |
%ランク | 38% | 72% | 55% | 22% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月16日
- 40円
- 2024年03月18日
- 40円
- 2024年02月16日
- 40円
- 2024年01月16日
- 40円
- 2023年12月18日
- 40円
- 2023年11月16日
- 40円
- 2023年10月16日
- 40円
- 2023年09月19日
- 40円
- 2023年08月16日
- 40円
- 2023年07月18日
- 40円
- 2023年06月16日
- 40円
- 2023年05月16日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %