ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券｡ポートフォリオの平均格付けは､B-相当格以上とし､高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル建て資産に対して米ドル売り､中国元買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.12% | 5.88% | 7.17% | 6.27% |
| カテゴリー | 15.99% | 8.21% | 6.03% | 3.68% |
| +/- カテゴリー | +4.13% | -2.33% | +1.14% | +2.59% |
| 順位 | 43位 | 92位 | 37位 | 21位 |
| %ランク | 35% | 79% | 33% | 20% |
| ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
| 標準偏差 | 7.35 | 9.12 | 13.49 | 11.36 |
| カテゴリー | 7.61 | 10.13 | 13.64 | 12.89 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -1.01 | -0.15 | -1.53 |
| 順位 | 77位 | 65位 | 72位 | 60位 |
| %ランク | 62% | 56% | 63% | 57% |
| ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
| シャープレシオ | 2.74 | 0.64 | 0.53 | 0.55 |
| カテゴリー | 2.19 | 0.92 | 0.50 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | +0.55 | -0.28 | +0.03 | +0.23 |
| 順位 | 36位 | 90位 | 65位 | 25位 |
| %ランク | 29% | 77% | 57% | 24% |
| ファンド数 | 126本 | 117本 | 115本 | 106本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 40円
- 2024年05月16日
- 40円
- 2024年04月16日
- 40円
- 2024年03月18日
- 40円
- 2024年02月16日
- 40円
- 2024年01月16日
- 40円
- 2023年12月18日
- 40円
- 2023年11月16日
- 40円
- 2023年10月16日
- 40円
- 2023年09月19日
- 40円
- 2023年08月16日
- 40円
- 2023年07月18日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %
