ファンドの特色
主要投資対象は、取得時においてBBB-格相当以上の世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(普通社債と株式の特色を併せ持つ、劣後債および優先出資証券等)。マクロ分析およびクレジット分析に加え、相対価値評価、トータルリターンの最大化、リスク管理を勘案して30-50銘柄程度に厳選投資。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.62% | -5.00% | -2.40% | -0.53% |
カテゴリー | -0.17% | -4.35% | -2.08% | -0.63% |
+/- カテゴリー | -0.45% | -0.65% | -0.32% | +0.10% |
順位 | 26位 | 29位 | 23位 | 8位 |
%ランク | 48% | 64% | 54% | 40% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
標準偏差 | 3.08 | 4.24 | 4.99 | 4.02 |
カテゴリー | 5.25 | 5.64 | 5.86 | 4.76 |
+/- カテゴリー | -2.17 | -1.40 | -0.87 | -0.74 |
順位 | 8位 | 11位 | 16位 | 6位 |
%ランク | 15% | 24% | 38% | 30% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
シャープレシオ | -0.20 | -1.18 | -0.48 | -0.14 |
カテゴリー | -0.05 | -0.80 | -0.42 | -0.15 |
+/- カテゴリー | -0.15 | -0.38 | -0.06 | +0.01 |
順位 | 31位 | 44位 | 23位 | 11位 |
%ランク | 57% | 96% | 54% | 55% |
ファンド数 | 55本 | 46本 | 43本 | 20本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 35円
- 2024年03月12日
- 35円
- 2024年02月13日
- 35円
- 2024年01月12日
- 35円
- 2023年12月12日
- 35円
- 2023年11月13日
- 35円
- 2023年10月12日
- 35円
- 2023年09月12日
- 35円
- 2023年08月14日
- 35円
- 2023年07月12日
- 35円
- 2023年06月12日
- 35円
- 2023年05月12日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %