ファンドの特色
主要投資対象は、欧州のラグジュアリー株式(高級な商品やサービスを提供する企業、または世界的に強固なブランドイメージを有する企業の株式)。運用はラグジュアリー株式への投資に強みを持つエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グループが行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 16.66% | 14.66% | 12.43% | 8.41% |
カテゴリー | 23.76% | 12.76% | 11.95% | 8.40% |
+/- カテゴリー | -7.10% | +1.90% | +0.48% | +0.01% |
順位 | 31位 | 13位 | 19位 | 7位 |
%ランク | 92% | 39% | 58% | 42% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
標準偏差 | 19.52 | 17.91 | 20.23 | 18.98 |
カテゴリー | 13.38 | 15.64 | 19.06 | 18.37 |
+/- カテゴリー | +6.14 | +2.27 | +1.17 | +0.61 |
順位 | 34位 | 31位 | 23位 | 10位 |
%ランク | 100% | 92% | 70% | 59% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
シャープレシオ | 0.85 | 0.82 | 0.61 | 0.44 |
カテゴリー | 1.84 | 0.83 | 0.64 | 0.46 |
+/- カテゴリー | -0.99 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
順位 | 32位 | 19位 | 23位 | 8位 |
%ランク | 95% | 56% | 70% | 48% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |