ファンドの特色
主要投資対象は、米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンクローン)。国債、政府機関債、地方債、社債等および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合がある。投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.08% | 0.38% | 0.52% | 0.40% |
カテゴリー | -1.15% | -4.72% | -1.54% | -0.37% |
+/- カテゴリー | +4.23% | +5.10% | +2.06% | +0.77% |
順位 | 1位 | 4位 | 4位 | 7位 |
%ランク | 2% | 8% | 9% | 47% |
ファンド数 | 59本 | 52本 | 48本 | 15本 |
標準偏差 | 2.30 | 3.58 | 7.59 | 5.65 |
カテゴリー | 6.21 | 6.15 | 6.96 | 5.27 |
+/- カテゴリー | -3.91 | -2.57 | +0.63 | +0.38 |
順位 | 6位 | 8位 | 35位 | 12位 |
%ランク | 11% | 16% | 73% | 80% |
ファンド数 | 59本 | 52本 | 48本 | 15本 |
シャープレシオ | 1.34 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
カテゴリー | 0.00 | -0.68 | -0.23 | -0.07 |
+/- カテゴリー | +1.34 | +0.79 | +0.30 | +0.14 |
順位 | 1位 | 4位 | 4位 | 6位 |
%ランク | 2% | 8% | 9% | 40% |
ファンド数 | 59本 | 52本 | 48本 | 15本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月26日
- 20円
- 2024年01月26日
- 20円
- 2023年12月26日
- 20円
- 2023年11月27日
- 20円
- 2023年10月26日
- 20円
- 2023年09月26日
- 20円
- 2023年08月28日
- 20円
- 2023年07月26日
- 20円
- 2023年06月26日
- 20円
- 2023年05月26日
- 20円
- 2023年04月26日
- 20円
- 2023年03月27日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %