ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.50% | 14.57% | 9.41% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.42% | +0.60% | -0.01% | -- |
| 順位 | 99位 | 105位 | 129位 | -- |
| %ランク | 36% | 44% | 58% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 8.57 | 8.09 | 9.10 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.93 | +0.29 | +0.51 | -- |
| 順位 | 208位 | 165位 | 173位 | -- |
| %ランク | 75% | 69% | 77% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.64 | 1.78 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.05 | -0.10 | -- |
| 順位 | 145位 | 165位 | 168位 | -- |
| %ランク | 52% | 69% | 75% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月15日
- 71円
- 2025年11月17日
- 69円
- 2025年09月16日
- 66円
- 2025年07月15日
- 63円
- 2025年05月15日
- 61円
- 2025年03月17日
- 60円
- 2025年01月15日
- 61円
- 2024年11月15日
- 62円
- 2024年09月17日
- 60円
- 2024年07月16日
- 64円
- 2024年05月15日
- 61円
- 2024年03月15日
- 59円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
