ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.46% | 13.03% | 7.65% | -- |
| カテゴリー | 15.69% | 12.18% | 7.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23% | +0.85% | -0.20% | -- |
| 順位 | 160位 | 110位 | 139位 | -- |
| %ランク | 56% | 44% | 62% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
| 標準偏差 | 11.35 | 9.03 | 9.61 | -- |
| カテゴリー | 10.33 | 8.95 | 9.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.02 | +0.08 | +0.42 | -- |
| 順位 | 224位 | 150位 | 166位 | -- |
| %ランク | 79% | 60% | 74% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
| シャープレシオ | 1.31 | 1.42 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 1.47 | 1.35 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.16 | +0.07 | -0.09 | -- |
| 順位 | 215位 | 135位 | 168位 | -- |
| %ランク | 76% | 54% | 75% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 70円
- 2026年01月15日
- 71円
- 2025年11月17日
- 69円
- 2025年09月16日
- 66円
- 2025年07月15日
- 63円
- 2025年05月15日
- 61円
- 2025年03月17日
- 60円
- 2025年01月15日
- 61円
- 2024年11月15日
- 62円
- 2024年09月17日
- 60円
- 2024年07月16日
- 64円
- 2024年05月15日
- 61円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
