ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.48% | 6.74% | 7.99% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.83% | -1.10% | -0.37% | -- |
| 順位 | 141位 | 188位 | 141位 | -- |
| %ランク | 50% | 76% | 62% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 9.08 | 10.11 | 11.65 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.37 | +1.10 | -- |
| 順位 | 212位 | 185位 | 184位 | -- |
| %ランク | 75% | 75% | 81% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.37 | 0.67 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.20 | -0.13 | -- |
| 順位 | 198位 | 188位 | 171位 | -- |
| %ランク | 70% | 76% | 75% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月15日
- 59円
- 2024年01月15日
- 57円
- 2023年11月15日
- 55円
- 2023年09月15日
- 56円
- 2023年07月18日
- 55円
- 2023年05月15日
- 53円
- 2023年03月15日
- 51円
- 2023年01月16日
- 52円
- 2022年11月15日
- 53円
- 2022年09月15日
- 54円
- 2022年07月15日
- 53円
- 2022年05月16日
- 53円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
