ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.17% | 15.15% | 9.44% | -- |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18% | +0.44% | -0.57% | -- |
| 順位 | 133位 | 112位 | 145位 | -- |
| %ランク | 47% | 46% | 65% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 8.33 | 8.01 | 9.10 | -- |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.19 | +0.05 | +0.36 | -- |
| 順位 | 233位 | 156位 | 167位 | -- |
| %ランク | 83% | 64% | 74% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 2.60 | 1.87 | 1.03 | -- |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.48 | 0.00 | -0.14 | -- |
| 順位 | 211位 | 152位 | 171位 | -- |
| %ランク | 75% | 63% | 76% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月15日
- 71円
- 2025年11月17日
- 69円
- 2025年09月16日
- 66円
- 2025年07月15日
- 63円
- 2025年05月15日
- 61円
- 2025年03月17日
- 60円
- 2025年01月15日
- 61円
- 2024年11月15日
- 62円
- 2024年09月17日
- 60円
- 2024年07月16日
- 64円
- 2024年05月15日
- 61円
- 2024年03月15日
- 59円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
