ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.20% | 13.94% | 7.52% | -- |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23% | +1.10% | -0.23% | -- |
| 順位 | 161位 | 92位 | 142位 | -- |
| %ランク | 56% | 36% | 61% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| 標準偏差 | 11.06 | 9.17 | 10.07 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.11 | +0.50 | -- |
| 順位 | 172位 | 160位 | 168位 | -- |
| %ランク | 60% | 62% | 72% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
| シャープレシオ | 0.58 | 1.48 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.09 | -0.09 | -- |
| 順位 | 171位 | 113位 | 172位 | -- |
| %ランク | 59% | 44% | 74% | -- |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月15日
- 72円
- 2026年07月15日
- 74円
- 2026年05月15日
- 73円
- 2026年03月16日
- 70円
- 2026年01月15日
- 71円
- 2025年11月17日
- 69円
- 2025年09月16日
- 66円
- 2025年07月15日
- 63円
- 2025年05月15日
- 61円
- 2025年03月17日
- 60円
- 2025年01月15日
- 61円
- 2024年11月15日
- 62円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
