ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.36% | 13.17% | 8.64% | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.98% | +0.81% | -0.35% | -- |
| 順位 | 114位 | 110位 | 141位 | -- |
| %ランク | 39% | 43% | 61% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 10.52 | 9.32 | 9.95 | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.25 | +0.52 | -- |
| 順位 | 174位 | 161位 | 167位 | -- |
| %ランク | 60% | 63% | 72% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.39 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.04 | -0.10 | -- |
| 順位 | 126位 | 152位 | 176位 | -- |
| %ランク | 44% | 59% | 76% | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 74円
- 2026年05月15日
- 73円
- 2026年03月16日
- 70円
- 2026年01月15日
- 71円
- 2025年11月17日
- 69円
- 2025年09月16日
- 66円
- 2025年07月15日
- 63円
- 2025年05月15日
- 61円
- 2025年03月17日
- 60円
- 2025年01月15日
- 61円
- 2024年11月15日
- 62円
- 2024年09月17日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
