ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.16% | 12.78% | 8.16% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.50% | +0.83% | -0.15% | -- |
| 順位 | 130位 | 100位 | 132位 | -- |
| %ランク | 45% | 39% | 57% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 11.54 | 9.50 | 10.10 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.25 | +0.50 | -- |
| 順位 | 172位 | 164位 | 170位 | -- |
| %ランク | 60% | 64% | 73% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 0.99 | 1.31 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | +0.04 | -0.09 | -- |
| 順位 | 159位 | 133位 | 170位 | -- |
| %ランク | 56% | 52% | 73% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月15日
- 72円
- 2026年07月15日
- 74円
- 2026年05月15日
- 73円
- 2026年03月16日
- 70円
- 2026年01月15日
- 71円
- 2025年11月17日
- 69円
- 2025年09月16日
- 66円
- 2025年07月15日
- 63円
- 2025年05月15日
- 61円
- 2025年03月17日
- 60円
- 2025年01月15日
- 61円
- 2024年11月15日
- 62円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
