ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.64% | 13.18% | 8.68% | -- |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.09% | +0.83% | -0.17% | -- |
| 順位 | 120位 | 104位 | 133位 | -- |
| %ランク | 42% | 41% | 58% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| 標準偏差 | 10.71 | 9.36 | 9.97 | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.22 | +0.48 | -- |
| 順位 | 165位 | 161位 | 165位 | -- |
| %ランク | 58% | 63% | 72% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
| シャープレシオ | 1.67 | 1.38 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.04 | -0.10 | -- |
| 順位 | 135位 | 139位 | 171位 | -- |
| %ランク | 48% | 55% | 75% | -- |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月15日
- 72円
- 2026年07月15日
- 74円
- 2026年05月15日
- 73円
- 2026年03月16日
- 70円
- 2026年01月15日
- 71円
- 2025年11月17日
- 69円
- 2025年09月16日
- 66円
- 2025年07月15日
- 63円
- 2025年05月15日
- 61円
- 2025年03月17日
- 60円
- 2025年01月15日
- 61円
- 2024年11月15日
- 62円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
