ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.06% | 1.58% | 3.84% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | -5.59% | -6.26% | -4.52% | -- |
順位 | 236位 | 224位 | 208位 | -- |
%ランク | 83% | 90% | 91% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 7.45 | 7.80 | 7.71 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -1.40 | -1.94 | -2.84 | -- |
順位 | 80位 | 49位 | 19位 | -- |
%ランク | 29% | 20% | 9% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.02 | 0.20 | 0.50 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | -0.44 | -0.67 | -0.32 | -- |
順位 | 227位 | 223位 | 196位 | -- |
%ランク | 80% | 90% | 86% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月15日
- 49円
- 2024年01月15日
- 48円
- 2023年11月15日
- 46円
- 2023年09月15日
- 47円
- 2023年07月18日
- 46円
- 2023年05月15日
- 45円
- 2023年03月15日
- 44円
- 2023年01月16日
- 45円
- 2022年11月15日
- 45円
- 2022年09月15日
- 46円
- 2022年07月15日
- 46円
- 2022年05月16日
- 47円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %