ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターン(短期金利相当分＋年3%程度)を目指して資産配分を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)相当とし、目標分配率に応じた分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.55% | 6.74% | 7.93% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.90% | -1.10% | -0.43% | -- |
| 順位 | 138位 | 189位 | 147位 | -- |
| %ランク | 49% | 76% | 65% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 9.09 | 10.14 | 11.67 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.40 | +1.12 | -- |
| 順位 | 215位 | 189位 | 188位 | -- |
| %ランク | 76% | 76% | 83% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.37 | 0.66 | 0.68 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.21 | -0.14 | -- |
| 順位 | 195位 | 191位 | 175位 | -- |
| %ランク | 69% | 77% | 77% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月15日
- 61円
- 2024年01月15日
- 59円
- 2023年11月15日
- 57円
- 2023年09月15日
- 58円
- 2023年07月18日
- 57円
- 2023年05月15日
- 55円
- 2023年03月15日
- 52円
- 2023年01月16日
- 53円
- 2022年11月15日
- 54円
- 2022年09月15日
- 56円
- 2022年07月15日
- 55円
- 2022年05月16日
- 54円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
