ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.32% | 17.07% | 15.74% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72% | -1.66% | +2.78% | -- |
| 順位 | 181位 | 182位 | 98位 | -- |
| %ランク | 47% | 56% | 38% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 14.64 | 12.61 | 13.13 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.39 | -3.93 | -4.11 | -- |
| 順位 | 75位 | 63位 | 41位 | -- |
| %ランク | 20% | 20% | 16% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.33 | 1.19 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.19 | +0.38 | -- |
| 順位 | 111位 | 119位 | 65位 | -- |
| %ランク | 29% | 37% | 25% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
