ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.63% | 16.68% | -- | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.37% | -0.94% | -- | -- |
| 順位 | 123位 | 184位 | -- | -- |
| %ランク | 33% | 59% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.06 | 12.33 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.71 | -4.04 | -- | -- |
| 順位 | 81位 | 61位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 20% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.22 | 1.33 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.79 | +0.20 | -- | -- |
| 順位 | 58位 | 115位 | -- | -- |
| %ランク | 16% | 37% | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | -- | -- |
