ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.18% | 16.24% | -- | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.98% | -2.89% | -- | -- |
| 順位 | 253位 | 208位 | -- | -- |
| %ランク | 68% | 67% | -- | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.70 | 12.22 | -- | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.98 | -3.81 | -- | -- |
| 順位 | 66位 | 61位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 20% | -- | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.09 | 1.31 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.09 | -- | -- |
| 順位 | 194位 | 151位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 49% | -- | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | -- | -- |
