ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.00% | 17.93% | 16.68% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.41% | -0.84% | +3.30% | -- |
| 順位 | 164位 | 177位 | 97位 | -- |
| %ランク | 43% | 56% | 37% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 13.09 | 12.34 | 12.90 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.78 | -4.02 | -4.19 | -- |
| 順位 | 82位 | 63位 | 43位 | -- |
| %ランク | 22% | 20% | 17% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 2.31 | 1.43 | 1.28 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +0.25 | +0.43 | -- |
| 順位 | 64位 | 107位 | 62位 | -- |
| %ランク | 17% | 34% | 24% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
