ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.56% | 21.76% | -- | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +9.15% | +0.31% | -- | -- |
| 順位 | 49位 | 138位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 46% | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.65 | 11.87 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.43 | -2.54 | -- | -- |
| 順位 | 62位 | 93位 | -- | -- |
| %ランク | 17% | 31% | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.45 | 1.82 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.25 | +0.30 | -- | -- |
| 順位 | 22位 | 103位 | -- | -- |
| %ランク | 6% | 34% | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | -- | -- |
