ファンドの特色
国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 20.28% | 8.13% | 8.04% | 6.54% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -0.37% | +0.29% | -0.32% | -0.21% |
順位 | 165位 | 145位 | 137位 | 84位 |
%ランク | 58% | 59% | 60% | 67% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.02 | 6.94 | 7.56 | 7.63 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.83 | -2.80 | -2.99 | -2.11 |
順位 | 53位 | 16位 | 11位 | 12位 |
%ランク | 19% | 7% | 5% | 10% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.89 | 1.17 | 1.06 | 0.86 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.43 | +0.30 | +0.24 | +0.17 |
順位 | 95位 | 57位 | 46位 | 13位 |
%ランク | 34% | 23% | 21% | 11% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |