ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用により､信託財産の長期的な成長を目指す｡組織運用による銘柄選定､業種別･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.66% | 30.74% | 23.21% | 13.82% |
| カテゴリー | 29.19% | 28.60% | 22.47% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | +6.47% | +2.14% | +0.74% | +2.08% |
| 順位 | 9位 | 13位 | 16位 | 3位 |
| %ランク | 17% | 31% | 39% | 10% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 11.38 | 11.65 | 11.98 | 14.59 |
| カテゴリー | 11.57 | 12.77 | 13.01 | 16.63 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -1.12 | -1.03 | -2.04 |
| 順位 | 36位 | 24位 | 24位 | 13位 |
| %ランク | 66% | 58% | 58% | 40% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 3.09 | 2.63 | 1.93 | 0.95 |
| カテゴリー | 2.62 | 2.37 | 1.81 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.26 | +0.12 | +0.20 |
| 順位 | 12位 | 14位 | 18位 | 4位 |
| %ランク | 22% | 34% | 43% | 13% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
