ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 53.44% | 22.09% | 19.61% | 13.20% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | +2.41% | +1.01% | +3.33% | +2.19% |
順位 | 26位 | 24位 | 16位 | 6位 |
%ランク | 30% | 28% | 19% | 9% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 12.34 | 12.55 | 14.32 | 15.12 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -1.22 | -0.86 | -2.38 | -2.37 |
順位 | 43位 | 52位 | 18位 | 18位 |
%ランク | 50% | 60% | 22% | 26% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 4.33 | 1.76 | 1.37 | 0.87 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.48 | +0.15 | +0.37 | +0.22 |
順位 | 21位 | 27位 | 2位 | 3位 |
%ランク | 25% | 32% | 3% | 5% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |