ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内株式。バリュー・アプローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 52.93% | 21.11% | 19.39% | 13.15% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | +1.90% | +0.03% | +3.11% | +2.14% |
順位 | 30位 | 35位 | 18位 | 7位 |
%ランク | 35% | 41% | 22% | 10% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 13.48 | 13.28 | 14.34 | 15.13 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -0.08 | -0.14 | -2.36 | -2.36 |
順位 | 60位 | 64位 | 20位 | 19位 |
%ランク | 69% | 74% | 24% | 27% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 3.93 | 1.59 | 1.35 | 0.87 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.08 | -0.02 | +0.35 | +0.22 |
順位 | 49位 | 56位 | 4位 | 4位 |
%ランク | 57% | 65% | 5% | 6% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |