ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 14.05% | 4.85% | 4.80% | 3.92% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +0.46% | +0.70% | -0.05% | -0.39% |
順位 | 158位 | 138位 | 147位 | 109位 |
%ランク | 48% | 47% | 56% | 69% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.74 | 5.64 | 5.85 | 6.15 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.19 | -1.65 | -2.08 | -1.32 |
順位 | 92位 | 67位 | 60位 | 50位 |
%ランク | 28% | 23% | 23% | 32% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.45 | 0.86 | 0.82 | 0.64 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.47 | +0.28 | +0.18 | +0.03 |
順位 | 102位 | 108位 | 98位 | 91位 |
%ランク | 31% | 37% | 37% | 57% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |