ファンドの特色
主要投資対象は、取得時においてBBB-格相当以上の世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(普通社債と株式の特色を併せ持つ、劣後債および優先出資証券等)。マクロ分析およびクレジット分析に加え、相対価値評価、トータルリターンの最大化、リスク管理を勘案して30-50銘柄程度に厳選投資。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.83% | 6.13% | 4.97% | 3.05% |
カテゴリー | 12.77% | 3.55% | 3.02% | 1.83% |
+/- カテゴリー | +5.06% | +2.58% | +1.95% | +1.22% |
順位 | 38位 | 35位 | 34位 | 16位 |
%ランク | 35% | 37% | 36% | 25% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
標準偏差 | 6.80 | 6.37 | 6.66 | 7.91 |
カテゴリー | 7.95 | 8.36 | 8.73 | 8.68 |
+/- カテゴリー | -1.15 | -1.99 | -2.07 | -0.77 |
順位 | 46位 | 30位 | 43位 | 36位 |
%ランク | 42% | 32% | 45% | 57% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
シャープレシオ | 2.62 | 0.96 | 0.75 | 0.38 |
カテゴリー | 1.58 | 0.34 | 0.30 | 0.20 |
+/- カテゴリー | +1.04 | +0.62 | +0.45 | +0.18 |
順位 | 29位 | 27位 | 26位 | 22位 |
%ランク | 27% | 29% | 28% | 35% |
ファンド数 | 110本 | 96本 | 96本 | 64本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 35円
- 2024年03月12日
- 35円
- 2024年02月13日
- 35円
- 2024年01月12日
- 35円
- 2023年12月12日
- 35円
- 2023年11月13日
- 35円
- 2023年10月12日
- 35円
- 2023年09月12日
- 35円
- 2023年08月14日
- 35円
- 2023年07月12日
- 35円
- 2023年06月12日
- 35円
- 2023年05月12日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %