ファンドの特色
主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 64.84% | 32.97% | 24.31% | 15.18% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | +13.81% | +11.89% | +8.03% | +4.17% |
順位 | 13位 | 4位 | 3位 | 5位 |
%ランク | 15% | 5% | 4% | 8% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 21.06 | 18.43 | 20.40 | 21.27 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | +7.50 | +5.02 | +3.70 | +3.78 |
順位 | 81位 | 78位 | 74位 | 60位 |
%ランク | 94% | 90% | 88% | 85% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 3.08 | 1.79 | 1.19 | 0.71 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | -0.77 | +0.18 | +0.19 | +0.06 |
順位 | 76位 | 24位 | 16位 | 27位 |
%ランク | 88% | 28% | 19% | 39% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 60円
- 2024年03月11日
- 60円
- 2024年02月13日
- 60円
- 2024年01月10日
- 60円
- 2023年12月11日
- 60円
- 2023年11月10日
- 60円
- 2023年10月10日
- 60円
- 2023年09月11日
- 60円
- 2023年08月10日
- 60円
- 2023年07月10日
- 60円
- 2023年06月12日
- 60円
- 2023年05月10日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %