ファンドの特色
主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 49.62% | 35.10% | 26.57% | 15.40% |
カテゴリー | 43.06% | 21.89% | 17.90% | 11.04% |
+/- カテゴリー | +6.56% | +13.21% | +8.67% | +4.36% |
順位 | 18位 | 7位 | 3位 | 5位 |
%ランク | 22% | 9% | 4% | 8% |
ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
標準偏差 | 20.56 | 17.78 | 19.99 | 21.25 |
カテゴリー | 13.79 | 13.02 | 16.11 | 17.31 |
+/- カテゴリー | +6.77 | +4.76 | +3.88 | +3.94 |
順位 | 81位 | 78位 | 75位 | 60位 |
%ランク | 96% | 92% | 90% | 87% |
ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
シャープレシオ | 2.41 | 1.97 | 1.33 | 0.73 |
カテゴリー | 3.16 | 1.72 | 1.14 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.75 | +0.25 | +0.19 | +0.07 |
順位 | 76位 | 19位 | 17位 | 26位 |
%ランク | 90% | 23% | 21% | 38% |
ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 60円
- 2024年05月10日
- 60円
- 2024年04月10日
- 60円
- 2024年03月11日
- 60円
- 2024年02月13日
- 60円
- 2024年01月10日
- 60円
- 2023年12月11日
- 60円
- 2023年11月10日
- 60円
- 2023年10月10日
- 60円
- 2023年09月11日
- 60円
- 2023年08月10日
- 60円
- 2023年07月10日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %