ファンドの特色
わが国の中小型株に実質的に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡綿密な企業調査に基づくボトムアップ･アプローチにより､利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して､株価水準が割安と判断する銘柄に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.98% | 18.29% | 17.25% | 14.71% |
| カテゴリー | 29.99% | 18.38% | 15.85% | 13.25% |
| +/- カテゴリー | -9.01% | -0.09% | +1.40% | +1.46% |
| 順位 | 4位 | 2位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 80% | 50% | 50% | 25% |
| ファンド数 | 5本 | 4本 | 4本 | 4本 |
| 標準偏差 | 14.01 | 10.74 | 11.38 | 14.72 |
| カテゴリー | 16.68 | 11.88 | 11.96 | 14.58 |
| +/- カテゴリー | -2.67 | -1.14 | -0.58 | +0.14 |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 |
| %ランク | 20% | 25% | 25% | 75% |
| ファンド数 | 5本 | 4本 | 4本 | 4本 |
| シャープレシオ | 1.45 | 1.68 | 1.51 | 1.00 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.53 | 1.32 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | +0.15 | +0.19 | +0.10 |
| 順位 | 4位 | 1位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 80% | 25% | 50% | 25% |
| ファンド数 | 5本 | 4本 | 4本 | 4本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月02日
- 1,650円
- 2025年02月03日
- 300円
- 2024年02月02日
- 1,350円
- 2023年02月02日
- 350円
- 2022年02月02日
- 300円
- 2021年02月02日
- 50円
- 2020年02月03日
- 300円
- 2019年02月04日
- 0
- 2018年02月02日
- 1,800円
- 2017年02月02日
- 1,400円
- 2016年02月02日
- 1,200円
- 2015年02月02日
- 1,200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
