ファンドの特色
原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。S&P先進国REIT指数(除く日本)の構成銘柄の中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 10.93% | 10.28% | 7.42% | -- |
カテゴリー | 25.36% | 12.08% | 7.80% | -- |
+/- カテゴリー | -14.43% | -1.80% | -0.38% | -- |
順位 | 52位 | 38位 | 29位 | -- |
%ランク | 100% | 89% | 81% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |
標準偏差 | 16.74 | 19.74 | 19.40 | -- |
カテゴリー | 16.94 | 19.03 | 21.13 | -- |
+/- カテゴリー | -0.20 | +0.71 | -1.73 | -- |
順位 | 12位 | 41位 | 1位 | -- |
%ランク | 24% | 96% | 3% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |
シャープレシオ | 0.65 | 0.52 | 0.38 | -- |
カテゴリー | 1.51 | 0.64 | 0.37 | -- |
+/- カテゴリー | -0.86 | -0.12 | +0.01 | -- |
順位 | 52位 | 38位 | 27位 | -- |
%ランク | 100% | 89% | 75% | -- |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | -- |