ファンドの特色
主として米国の中小型株式等に投資する。長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に、高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行う。米国の取引所に上場している、時価総額が3億から200億米ドル程度の株式を米国の中小型株式とする。実質的な運用は、富裕層の資産運用に実績のある、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクが行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.31% | 12.45% | 13.78% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.23% | -7.91% | -1.46% | -- |
| 順位 | 346位 | 264位 | 164位 | -- |
| %ランク | 86% | 85% | 69% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 14.74 | 15.23 | 16.50 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.91 | -3.65 | -3.26 | -- |
| 順位 | 132位 | 86位 | 68位 | -- |
| %ランク | 33% | 28% | 29% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | 0.99 | 0.80 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.30 | 0.00 | -- |
| 順位 | 301位 | 254位 | 130位 | -- |
| %ランク | 75% | 82% | 55% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
