ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.53% | 14.53% | 9.38% | -- |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.45% | +0.56% | -0.04% | -- |
| 順位 | 96位 | 108位 | 130位 | -- |
| %ランク | 35% | 45% | 58% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 8.56 | 8.08 | 9.10 | -- |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.92 | +0.28 | +0.51 | -- |
| 順位 | 206位 | 164位 | 172位 | -- |
| %ランク | 74% | 68% | 77% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.64 | 1.78 | 1.02 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | -0.05 | -0.11 | -- |
| 順位 | 141位 | 168位 | 169位 | -- |
| %ランク | 51% | 70% | 75% | -- |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月15日
- 115円
- 2025年11月17日
- 111円
- 2025年09月16日
- 107円
- 2025年07月15日
- 102円
- 2025年05月15日
- 100円
- 2025年03月17日
- 98円
- 2025年01月15日
- 101円
- 2024年11月15日
- 104円
- 2024年09月17日
- 100円
- 2024年07月16日
- 107円
- 2024年05月15日
- 103円
- 2024年03月15日
- 101円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
