ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.40% | 6.73% | 7.98% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | +0.75% | -1.11% | -0.38% | -- |
順位 | 142位 | 190位 | 144位 | -- |
%ランク | 50% | 77% | 63% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 9.06 | 10.12 | 11.64 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.38 | +1.09 | -- |
順位 | 209位 | 186位 | 183位 | -- |
%ランク | 74% | 75% | 80% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.36 | 0.67 | 0.69 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.20 | -0.13 | -- |
順位 | 201位 | 190位 | 172位 | -- |
%ランク | 71% | 77% | 76% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月15日
- 101円
- 2024年01月15日
- 98円
- 2023年11月15日
- 95円
- 2023年09月15日
- 97円
- 2023年07月18日
- 96円
- 2023年05月15日
- 92円
- 2023年03月15日
- 89円
- 2023年01月16日
- 91円
- 2022年11月15日
- 93円
- 2022年09月15日
- 96円
- 2022年07月15日
- 95円
- 2022年05月16日
- 95円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %