ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.05% | 1.58% | 3.81% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | -5.60% | -6.26% | -4.55% | -- |
順位 | 237位 | 225位 | 210位 | -- |
%ランク | 84% | 91% | 92% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 7.44 | 7.79 | 7.71 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -1.41 | -1.95 | -2.84 | -- |
順位 | 78位 | 48位 | 18位 | -- |
%ランク | 28% | 20% | 8% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.02 | 0.20 | 0.49 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | -0.44 | -0.67 | -0.33 | -- |
順位 | 227位 | 223位 | 200位 | -- |
%ランク | 80% | 90% | 88% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月15日
- 83円
- 2024年01月15日
- 82円
- 2023年11月15日
- 80円
- 2023年09月15日
- 82円
- 2023年07月18日
- 81円
- 2023年05月15日
- 80円
- 2023年03月15日
- 79円
- 2023年01月16日
- 80円
- 2022年11月15日
- 81円
- 2022年09月15日
- 83円
- 2022年07月15日
- 83円
- 2022年05月16日
- 85円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %