ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターン(短期金利相当分+年3%程度)を目指して資産配分を行う。目標分配率を年6%(各決算時1%)相当とし、目標分配率に応じた分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.51% | 6.75% | 7.99% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | +0.86% | -1.09% | -0.37% | -- |
順位 | 139位 | 187位 | 142位 | -- |
%ランク | 49% | 76% | 63% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 9.08 | 10.12 | 11.61 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.38 | +1.06 | -- |
順位 | 214位 | 187位 | 180位 | -- |
%ランク | 76% | 76% | 79% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.37 | 0.67 | 0.69 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | -0.09 | -0.20 | -0.13 | -- |
順位 | 197位 | 189位 | 169位 | -- |
%ランク | 70% | 76% | 74% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月15日
- 107円
- 2024年01月15日
- 104円
- 2023年11月15日
- 101円
- 2023年09月15日
- 103円
- 2023年07月18日
- 102円
- 2023年05月15日
- 98円
- 2023年03月15日
- 95円
- 2023年01月16日
- 97円
- 2022年11月15日
- 99円
- 2022年09月15日
- 102円
- 2022年07月15日
- 101円
- 2022年05月16日
- 101円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %