ファンドの特色
中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -9.99% | 9.17% | -- | -- |
| カテゴリー | -13.82% | 7.65% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.83% | +1.52% | -- | -- |
| 順位 | 16位 | 15位 | -- | -- |
| %ランク | 35% | 34% | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.74 | 22.07 | -- | -- |
| カテゴリー | 23.58 | 24.79 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.84 | -2.72 | -- | -- |
| 順位 | 23位 | 19位 | -- | -- |
| %ランク | 49% | 43% | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.58 | 0.40 | -- | -- |
| カテゴリー | -0.69 | 0.31 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.09 | -- | -- |
| 順位 | 21位 | 14位 | -- | -- |
| %ランク | 45% | 32% | -- | -- |
| ファンド数 | 47本 | 45本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月20日
- 0
- 2026年09月24日
- 0
- 2026年08月20日
- 50円
- 2026年07月21日
- 100円
- 2026年06月22日
- 100円
- 2026年05月20日
- 100円
- 2026年04月20日
- 100円
- 2026年03月23日
- 50円
- 2026年02月20日
- 100円
- 2026年01月20日
- 200円
- 2025年12月22日
- 100円
- 2025年11月20日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
