ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 53.23% | 21.91% | 19.41% | 13.01% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | +2.20% | +0.83% | +3.13% | +2.00% |
順位 | 28位 | 26位 | 17位 | 8位 |
%ランク | 33% | 30% | 20% | 12% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 12.34 | 12.55 | 14.34 | 15.14 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -1.22 | -0.86 | -2.36 | -2.35 |
順位 | 42位 | 53位 | 19位 | 20位 |
%ランク | 49% | 61% | 23% | 29% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 4.31 | 1.75 | 1.35 | 0.86 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.46 | +0.14 | +0.35 | +0.21 |
順位 | 22位 | 31位 | 3位 | 5位 |
%ランク | 26% | 36% | 4% | 8% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |